পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১০টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর পরিচালনায় রয়েছে বাংলাদেশ রেস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড। ফান্ড ম্যানেজার সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ২৭ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১৫ পয়সা। যা গত বছরে ছিল ৫ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ৩৯ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৬২ পয়সা।
পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ৬ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১১ পয়সা। যা গত বছরে লোকসান ছিল ২৮ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ২৬ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।
ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ২৮ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১১ পয়সা। যা গত বছরে লোকসান ছিল ৩ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ১২ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৮৪ পয়সা।
আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ২ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১১ পয়সা। যা গত বছরে লোকসান ছিল ২৬ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ২৬ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৮১ পয়সা।
ইবিএল ফার্স্ট সিউচ্যুয়াল ফান্ড:
ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৭ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ২৬ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১০ পয়সা। যা গত বছরে লোকসান ছিল ১২ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৯২ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৭৩ পয়সা।
ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
ইবিএল এনআরএবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ২২ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১০ পয়সা। যা গত বছরে লোকসান ছিল ৩ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৮৫ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৬০ পয়সা।
পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ১৪ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ৩১ পয়সা। যা গত বছরে লোকসান ছিল ২৫ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৯৯ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ৩ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১২ পয়সা। যা গত বছরে লোকসান ছিল ১২ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ৪১ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৬০ পয়সা।
এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ৩৬ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১২ পয়সা। যা গত বছরে ছিল ৬ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ৭০ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড:
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের অডিটবিহীন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জুলাই,১৬- মার্চ,১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ২৬ পয়সা।
সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি,১৭-মার্চ,১৭) ইপিইউ হয়েছে ১১ পয়সা। যা গত বছরে ছিল ৮ পয়সা।
এ সময়ে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ১৯ পয়সা।
আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা।
আজকের বাজার:এলকে/এলকে/ ১মে,২০১৭
