শেয়ারবাজারে তালিকাভূক্ত দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর’১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফান্ড দুই হলো- এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামী মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামী মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল ০.০৭ টাকা।
এদিকে, অর্ধবার্ষিকে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪১ টাকা, ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৪১ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান ছিলো ০.০৩ টাকা, এনওসিএফপিএস ছিলো ০.১৪ টাকা।
আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৮ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভি) হয়েছে ১০.৭৯ টাকা যা ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত ছিলো ১১.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৪৬ টাকা যা ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত ছিলো ১০.৮৫ টাকা।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২১ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল ০.১৩ টাকা।
এদিকে, অর্ধবার্ষিকে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪৩ টাকা, ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৫৯ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান ছিলো ০.০৫ টাকা, এনওসিএফপিএস ছিলো ০.৩১ টাকা।
আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৮ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভি) হয়েছে ১১.০২ টাকা যা ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত ছিলো ১২.৫৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৫৮ টাকা যা ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত ছিলো ১০.৯৬ টাকা।
