পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১২ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর পুরোটাই নগদ।
ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, ফান্ডটির ট্রাস্টি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য এ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ২৫ পয়সা। মার্কেট মূল্যে ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩ টাকা ৩৯ পয়সা। আর ক্রয় মূল্যে এনএভি হয়েছে ১২ টাকা ১৬ পয়সা।
ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ২৯ মার্চ।
আরএম/
