পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের প্রতিষ্ঠান ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারী-মার্চ১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে । ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ, ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে দশমিক ১২ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল দশমিক ৩৮ পয়সা।

এদিকে, নয় মাসে (অক্টোবর১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে দশমিক ৫৯ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল দশমিক ৪৬ পয়সা।

৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৫৭ পয়সা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা ৪৬ পয়সা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা শূন্য ৪ পয়সা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১ টাকা ৪৫ পয়সা।