পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮) এই ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৯ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ৩১ পয়সা।
৯ মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৭ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৭৩ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ১৩ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা ৫৮ পয়সা।
আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৪ টাকা ৮৯ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরে ছিল ১৫ টাকা ৪২ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ৩৬ পয়সা।
৯ মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৪ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৬২ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৯ টাকা ৪২ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১০ টাকা ৬১ পয়সা।
আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩ টাকা ৫৯ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরে ছিল ১৩ টাকা ৭৮ পয়সা।
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রাইভেট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: স্কিম ওয়ান
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮) এই ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৮ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ৪১ পয়সা।
৯ মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫২ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৭৩ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৮ টাকা ১০ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ৯ টাকা ৪৭ পয়সা।
আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ২৬ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরে ছিল ১২ টাকা ৩২ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮) এই ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১২ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ২২ পয়সা।
৯ মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৯ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৫১ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৯ টাকা ৭৫ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ৯ টাকা ৭৬ পয়সা।
আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৯৪ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরে ছিল ১২ টাকা ৭ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮) এই ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ২৯ পয়সা।
৯ মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৫৫ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৮ টাকা ৪৭ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ৯ টাকা ৪৭ পয়সা।
আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৯৩ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরে ছিল ১১ টাকা ৯৮ পয়সা।
