সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড, তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের  নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে । ফান্ডের  সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৩ জুলাই, ২০২০ ইং কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা এবং ১৩৬,৫৪৬,২০০.৮০ বাজারমুল্যে টাকা ১১৯,২৩৮,৫৯৫.৩১ । অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট  প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০৭.০১ এবং বাজারমূল্যে টাকা ৯৩.৪৫ পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে টাকা ৯৩.৪৫ এবং টাকা ৯১.৯৫ ।

২৬ জুলাই, ২০২০ ইং থেকে পরবর্তী নীট সম্পদমূল্য ঘোষনার পূর্ব পর্যন্ত এই মূল্য কার্যকর থাকবে।