সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড, তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের  হিসাব সমাপ্তকরন কালের পরবর্তী নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে । ফান্ডের  সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ০৭ জুলাই, ২০২০ ইং কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৩্‌৪৩৫,৬৭৯.৮৫ টাকা এবং বাজারমুল্যে টাকা ১১্‌৮৬০,৭৬৪.৯৭।অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট  প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০৭.২২ এবং বাজারমূল্যে টাকা ৯২.৭৩, পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হয়েছে যথাক্রমে টাকা ৯২.৭৩ এবং টাকা ৯১.২৩।