সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড, তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১ এর নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে। ফান্ডের  সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৬ জুলাই, ২০২০ ইং কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ৫৪৪,৭৪৬,০৬৪.০৬ এবং বাজারমুল্যে টাকা ৪২৩,৪৮২,৭৩৮.৫৮। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট  প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০.৮৭ এবং বাজারমূল্যে টাকা ৮.৪৫ ।