আজ ৩০ জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১ এর ট্রাস্টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । সভায় সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১ এর ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২১ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ফান্ডের অনিরিক্ষীত হিসাব (আন- অডিটেড রিপোর্ট) অনুমোদন করা হয়।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১ এর ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২১ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের অনিরিক্ষীত হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, ফান্ডটির মোট নীট সম্পদের মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৪৮,১৪০,৫৮৬.০০ টাকা এবং বাজারমুল্যে ৬১৬,৭২০,০৭০.০০ টাকা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০.৯৩ টাকা এবং বাজারমূল্যে ১২.৩০ টাকা, নীট লভ্যাংশ ২,৬৫০,০৭৬.০০ টাকা এবং ইউনিট প্রতি আয় ০.০৫ টাকা।
