পুঁজিবাজারে তলিকাভুক্ত ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৮) অনিরিক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে । ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৫ পয়সা। এর আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১৮ পয়সা।
বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ২৫ পয়সা।
গ্রিন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৮ পয়সা। এর আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১৩ পয়সা।
বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০ টাকা ৭৮ পয়সা। আর ক্রয়মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ১৮ পয়সা।
রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২১ পয়সা। এর আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ৭ পয়সা।
বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১৩ টাকা ৬ পয়সা। আর ক্রয়মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৬ পয়সা।
এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড:
প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৮ পয়সা। এর আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১৬ পয়সা।
বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১২ টাকা ৭ পয়সা। আর ক্রয়মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৮৬ পয়সা।
