পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ।
ডিএসই সূত্রে এ তত্য জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড:
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে দশমিক শূন্য পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১৩ পয়সা।
এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪২ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ২৪ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৭৩ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা ৩৫ পয়সা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৯৬ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১ টাকা ৫৪ পয়সা।
আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৬ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১০ পয়সা।
এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৮ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৪২ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ২২ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা শূন্য ৯ পয়সা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা শূন্য ১ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১ টাকা ৫৭ পয়সা।
ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৮ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১০ পয়সা।
এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৪৩ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা শূন্য ৬ পয়সা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা শূন্য ১ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১ টাকা ৫৪ পয়সা।
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে দশমিক শূন্য পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১০ পয়সা।
এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৪ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ১৪ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৩২ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা ১৫ পয়সা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৮৩ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১ টাকা ৬১ পয়সা।
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে দশমিক শূন্য ৮ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১২ পয়সা।
এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৭৩ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ২৯ পয়সা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা শূন্য ৬ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা ৩৭ পয়সা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১ টাকা ৪৮ পয়সা।
আরএম/
